Для успешной работы на финансовых рынках, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут вам остаться на плаву, заработать и сохранить капитал. Советы по торговле на финансовых рынках которые изложены ниже, были выработаны и применены самыми успешными трейдерами.

Отнеситесь к ним достаточно серьезно, т.к. это залог вашего выживания и становления. Без них, вы очень быстро попадете в 97% несостоявшихся и разочаровавшихся в трейдинге людей, так и не получив продолжительного положительного результата.

Лучшие советы по торговле на финансовых рынках:

1. Пройдите обучение с наставником

Проходите обучение трейдингу только в проп-трейдинговых компаниях, с трейдером наставником. Если нет такой возможности тогда у практикующего трейдера. Ни в коем случае, не пытайтесь освоить этот бизнес в одиночку. В силу своей особенности, трейдинг имеет очень большое психологическое давление, которое мало кто выдержит в одиночку.

В интернете очень много «гуру» трейдинга, которые не имеют длительной торговой статистики, они забивают голову теорией из книг и порождают массу себе подобных неспособных клонов. Люди быстро разочаруются в этом бизнесе и пополняют печально известную статистику. Только 5-7% остаются на бирже более года, из которых только 2% остаются больше чем на 2 года и становятся профессиональными трейдерами.

2. Опишите торговую стратегию и торговый алгоритм

Имейте четкий алгоритм действий. Стратегия каждого прибыльного трейдера имеет как минимум три алгоритма:

  • Отбор акций. Отбор акций для торговли согласно вашей стратегии;
  • Исполнения. Как вы будете заходить в акцию, выходить и управлять позицией;
  • Управления капиталом и рисками. Устанавливайте свои финансовые ограничения и соблюдайте их во что бы то ни стало;

Торговый алгоритм станет вашей путеводной картой и убережет вас от незапланированных и случайных поступков.

Пример: Трейдеры которые торгуют In Play акции, настраивают фильтры для поиска только таких акций и не распыляют свое внимания на другие инструменты. У них прописаны понятные им точки входа в акцию, они точно знаю когда будут выходить из позиции или добавлять объем. Эти действия четко описаны в их алгоритме. Они точно знают свой риск на сделку, день, месяц.

3. Планируйте сделку заранее

Еще до того момента как вы вошли в рынок, вы должны четко знать что будете делать с позицией при любом понятном или непонятном вам сценарии. Это должно быть четко прописано в вашей торговой системе.

Совет: Оценивая ситуацию в акции, вы заранее должны видеть цены в которых вы готовы будете войти в сделку. Видеть где вы будете выходить если акция пойдет или не пойдет, и при какой ситуации увеличивать или уменьшать объем позиции.

4. Ведите дневник сделок, торговый дневник и психологический

Описывайте и анализируйте каждую совершенную сделку. Это поможет видеть вам свои ошибки, анализировать слабые и сильные стороны вашего исполнения и анализа. Второй дневник который стоит вести, это торговый дневник. В него нужно записывать ваше наблюдения за акциями, идеи по корректировке торгового алгоритма. В психологический дневник вносить ваше психологическое состояние на момент входа и выхода из позиции, записывать как ваше психологическое состояние помогает вам находиться в прибыли или переносить потери.

Совет: Вопросы которые следует задавать себе и находить на них ответы, при анализе сделок: Причины входа в акцию? Как вел себя рынок? Какой паттерн? Причины выхода? Ошибки которые я допустил в этой сделке? Как в следующий раз сделать лучше в похожей ситуации?

5. Ограничьте себя только необходимой информацией при подготовке к торговой сессии и во время нее

Невозможно использовать все инструменты доступные на рынке. Определитесь для себя, что может помочь вам улучшить результат или облегчить работу, и сосредоточьтесь только на этом. Не перегружайте себя информацией.

Совет: В интернете полно твитер аккаунтов известных трейдеров и новостных ресурсов, трейдерских чатов и т.д. Не стоит пытаться охватить их все, вы физически не сможете обработать столько информации. Читайте только тех трейдеров, которые помогают вам зарабатывать и торгуют похожую торговую стратегию. Выберите один новостной ресурс и ограничьтесь им. В большинстве случаев, этого хватает с головой.

6. Остановите торговлю при больших потерях

На рынке бывают форс-мажорные ситуации. Если вы достигли лимита потерь, или потеряли больше чем должны были, остановите торговлю. Не пытайтесь отбить потери, чаще всего это приводит к тильту и переторговке. Отойдите от рабочего стола, освежите голову, проанализируйте ошибки и на следующий день начните все заного. Рынок никуда не денется, и всегда даст вам возможность показать себя, если вы это можете.

Совет: Если у вас нет риск менеджера, поставьте в торговой платформе автоматический дневной стоп лосс. При этом убедитесь что его нельзя поменять в течении дня или проигнорировать. Платформа должна сама закрыть позиции при достижении позволенных потерь. Если такое случилось, не пытайтесь отбить потери. Рынок работает каждый день, прогуляйтесь в парке, подумайте над ошибками и примите меры для их устранения в будущем.

7. Не начинайте работать при плохом физическом или психологическом состоянии

Если вы заболели, у вас температура, проблемы в семье, похмелье и т.д., не стоит открывать терминал. Совершать взвешенные и продуманные действия, рискуя капиталом в таком состоянии, обычно приводит к потерям и плохой оценке ситуации. Теряется внимание и сосредоточенность.

8. Фокусируйтесь на успехе и на финансовых целях

У любого трейдера бывают черные полосы. Потери могут преследовать от нескольких дней до месяцев. Вы должны всегда быть сфокусированные на ваших финансовых целях и на успехе их достижения.

Совет: Если вас настигла черная полоса в торговле, открывайте статистику за ваши успешные месяцы и просматривайте прибыльные трейды. Вы не должны фокусироваться только на потерях, напоминайте себе что вы можете делать деньги на рынке и доказывали это не раз. А еще лучше, заведите себе папку с лучшими трейдами и пересматривайте их хотя бы раз в месяц. Это будет вас мотивировать.

9. Помните что трейдинг это не спринт, а марафон

Никогда не отчаивайтесь, если у вас полоса неудач. Трейдинг это не бег на короткую дистанцию, это долгий марафон. Не оценивайте себя по плохим дневным или недельным результатам, смотрите свой результат за месяц и год. При правильно выстроенной системе риск менеджмента, одна отрицательная сделка не должна влиять на недельный или месячный результат.

10. Тренируйте дух и тело

Практически каждый успешный трейдер в Америке занимается бегом или другим видом спорта. Спорт как и трейдинг, требует концентрации, тысячи часов повторения одних и тех же действий, самоотдачи и дисциплины. Займитесь йогой или медитацией, это поможет быть сконцентрированным и спокойным.

Данные советы соблюдают лучшие трейдеры в мире, и для того, что бы иметь хоть малейший шанс конкурировать с ними, вы как минимум должны придерживаться этих десяти советов. Успешной торговли!